0.6900
-0.43%-0.0030
单位净值 [2023-02-24]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：20.00%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：-8.49%
- 最近两年：-29.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.00%
- 成立日期：2020-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-24 |
0.6900 |
0.9100 |
-0.43% |
| 2 |
2023-02-17 |
0.6930 |
0.9130 |
2.51% |
| 3 |
2023-02-10 |
0.6760 |
0.8960 |
-0.88% |
| 4 |
2023-02-03 |
0.6820 |
0.9020 |
7.74% |
| 5 |
2023-01-20 |
0.6330 |
0.8530 |
2.76% |
| 6 |
2023-01-13 |
0.6160 |
0.8360 |
-6.67% |
| 7 |
2023-01-06 |
0.6600 |
0.8800 |
2.33% |
| 8 |
2022-12-30 |
0.6450 |
0.8650 |
2.22% |
| 9 |
2022-12-23 |
0.6310 |
0.8510 |
-4.54% |
| 10 |
2022-12-16 |
0.6610 |
0.8810 |
-3.36% |
| 11 |
2022-12-09 |
0.6840 |
0.9040 |
-2.29% |
| 12 |
2022-12-02 |
0.7000 |
0.9200 |
-3.58% |
| 13 |
2022-11-25 |
0.7260 |
0.9460 |
10.67% |
| 14 |
2022-11-18 |
0.6560 |
0.8760 |
-1.20% |
| 15 |
2022-11-11 |
0.6640 |
0.8840 |
6.92% |
| 16 |
2022-11-04 |
0.6210 |
0.8410 |
2.99% |
| 17 |
2022-10-28 |
0.6030 |
0.8230 |
8.65% |
| 18 |
2022-10-21 |
0.5550 |
0.7750 |
-4.64% |
| 19 |
2022-10-14 |
0.5820 |
0.8020 |
6.99% |
| 20 |
2022-09-30 |
0.5440 |
0.7640 |
5.63% |