国泰君安建盈君享年华定开债1号
(SLF516)集合理财债券型
1.0690
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-10]
1.0690
累计净值 [2021-12-10]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杨坤 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安建盈君享年华定开债1号 | 基金全称 | 国泰君安建盈君享年华定开债1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLF516 | 成立日期 | 2020-06-12 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨坤 邵智琦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、公募证券投资基金、资产支持证券、国债期货、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。具体如下:中国证监会、中国人民银行认可的金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、可转债、可交换债、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;公募证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等;债券借贷;国债期货、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。 管理人在与托管人确认托管人业务系统支持的情况下方可投资债券借贷及利率互换等投资品种。 | ||
| 投资策略 | -- | ||