招商资管金陵新瑞1号集合资产管理计划

(SLF824)集合理财混合型
1.0364 0.20%+0.0021
单位净值 [2021-05-28]
1.0364
累计净值 [2021-05-28]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.64%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：何怀志 王曦 王莞星 王雅洁
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资管
基本信息
基金简称 招商资管金陵新瑞1号 基金全称 招商资管金陵新瑞1号集合资产管理计划
基金代码 SLF824 成立日期 2020-06-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商证券资产管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金经理 何怀志 王曦 王莞星 王雅洁 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 80000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划存续期内,本集合计划周三、周四、周五(遇节假日不顺延)为本集合计划的参与开放日,具体开放日以管理人公告为准,投资者可以在集合计划的参与开放日参与本集合计划的业务。投资者参与开放日之后的365天(自然日)的对应日为该笔份额的退出开放日,若遇节假日则顺延到下一个工作日。在退出开放日,投资者份额由管理人办理自动退出。投资者的份额退出仅能在退出开放日退出,其他时间不可以办理份额退出业务。
投资目标 --
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围包括国内依法发行的上市公司股票(含主板、中小饭、创业坡、和创板,含首次公开发行股票和非公开发行股票)、存款、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债〕、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购(含正回购、逆回购)、资产支持证券、股指期货、国债期货,证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。
投资策略 --