0.8240
2.36%+0.0194
单位净值 [2023-01-20]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-14.35%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：-26.76%
- 最近两年：-31.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.60%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天添
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-20 |
0.8240 |
0.8240 |
2.36% |
| 2 |
2023-01-13 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.98% |
| 3 |
2023-01-06 |
0.8130 |
0.8130 |
2.14% |
| 4 |
2022-12-30 |
0.7960 |
0.7960 |
2.58% |
| 5 |
2022-12-23 |
0.7760 |
0.7760 |
-3.96% |
| 6 |
2022-12-16 |
0.8080 |
0.8080 |
-1.94% |
| 7 |
2022-12-09 |
0.8240 |
0.8240 |
1.60% |
| 8 |
2022-12-02 |
0.8110 |
0.8110 |
0.50% |
| 9 |
2022-11-25 |
0.8070 |
0.8070 |
-1.22% |
| 10 |
2022-11-18 |
0.8170 |
0.8170 |
0.12% |
| 11 |
2022-11-11 |
0.8160 |
0.8160 |
-2.16% |
| 12 |
2022-11-04 |
0.8340 |
0.8340 |
3.86% |
| 13 |
2022-10-28 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.99% |
| 14 |
2022-10-21 |
0.8110 |
0.8110 |
-2.05% |
| 15 |
2022-10-14 |
0.8280 |
0.8280 |
0.24% |
| 16 |
2022-09-30 |
0.8260 |
0.8260 |
-2.02% |
| 17 |
2022-09-23 |
0.8430 |
0.8430 |
-1.52% |
| 18 |
2022-09-16 |
0.8560 |
0.8560 |
-4.57% |
| 19 |
2022-09-09 |
0.8970 |
0.8970 |
0.67% |
| 20 |
2022-09-02 |
0.8910 |
0.8910 |
-2.52% |