丹羿锐进2号
(SLH333)私募股票策略股票多头
1.1080
-1.53%-0.0169
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：9.59%
- 最近半年：16.26%
- 今年以来：26.20%
- 最近一年：42.78%
- 最近两年：33.82%
- 最近三年：27.80%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.1080 |
1.1080 |
-1.53% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.1252 |
1.1252 |
2.48% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0980 |
1.0980 |
1.86% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0780 |
1.0780 |
0.65% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.0710 |
1.0710 |
-2.98% |
| 7 |
2025-08-25 |
1.1039 |
1.1039 |
4.34% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.0580 |
1.0580 |
2.22% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0350 |
1.0350 |
2.07% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0140 |
1.0140 |
-1.84% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-1.58% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.0496 |
1.0496 |
0.15% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.0480 |
1.0480 |
4.07% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.0070 |
1.0070 |
1.31% |
| 15 |
2025-07-04 |
0.9940 |
0.9940 |
-1.29% |
| 16 |
2025-06-30 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.40% |
| 17 |
2025-06-25 |
1.0110 |
1.0110 |
-1.08% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.0220 |
1.0220 |
-1.16% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.0340 |
1.0340 |
3.19% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.79% |