华安证券月月赢11号集合资产管理计划
(SLJ370)集合理财债券型
1.1464
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-06-29]
1.1892
累计净值 [2023-06-29]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：12.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2021-04-06 |
| 2 | 0.003800 | 2020-08-27 |