第一创业兴和5号集合资产管理计划
(SLJ500)集合理财债券型
1.0720
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-22]
1.1960
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：9.98%
- 最近三年：15.46%
- 成立以来：20.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
基本信息
| 基金简称 | 第一创业兴和5号 | 基金全称 | 第一创业兴和5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLJ500 | 成立日期 | 2020-07-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王珮江 雍加兴 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.6% | ||
| 开放日 | 本计划每满12个月开放一次.本计划首个开放期为成立日满12个月后的对日起首三个工作日(若遇节假日则自动顺延),委托人可在该开放期内第一个工作日办理参与和退出业务,在该开放期内第二和第三个工作日办理参与业务.之后开放时间为成立日满24个月后的对日起首三个工作日(若遇节假日则自动顺延),委托人可在该开放期内第一个工作日办理参与和退出业务,在该开放期内第二和第三个工作日办理参与业务.以此类推. | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,争取本计划财产的保值增值,为委托人谋求稳定的投资回报 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)现金类资产占资产管理计划资产总值的0%-100%;(2)固定收益类资产(含现金类资产)的投资比例为资产总值的80%-100%;(3)权益类资产占总资产比例为0%-10%,仅限于持有可转债,可交换债转股或换股所得的股票,转股后管理人择机卖出;(4)任一交易日日终【(国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值)/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单,可转换债,可交换债;(5)国债期货多头合约价值/集合资产管理计划资产净值≤20%.(6)国债期货持仓合约价值/集合资产管理计划资产总值＜80%.(7)集合计划资产总值占资产净值的比例不超过200%;参与债券正回购资金余额或者债券逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外.委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人,托管人及其控股股东,实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易,但管理人应当遵循诚信,公平原则,以公平,合理的市场价格进行交易,避免利益冲突,禁止利益输送.交易完成后,管理人应及时书面通知托管人,通过电子邮件,传真,纸质文件或管理人网站等方式告知委托人,投资于证券期货交易所的关联交易还应当及时将关联交易结果向证券期货交易所报告. | ||
| 投资策略 | -- | ||