第一创业兴和5号集合资产管理计划
(SLJ500)集合理财债券型
1.0720
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-22]
1.1960
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：9.98%
- 最近三年：15.46%
- 成立以来：20.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-07-18 |
| 2 | 0.050000 | 2022-07-18 |
| 3 | 0.044000 | 2021-07-19 |