0.7110
-3.92%-0.0279
单位净值 [2023-07-31]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：-18.56%
- 最近半年：-14.65%
- 今年以来：-8.49%
- 最近一年：-19.75%
- 最近两年：-44.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.90%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：集元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-31 |
0.7110 |
0.7110 |
-3.92% |
| 2 |
2023-06-30 |
0.7400 |
0.7400 |
-10.30% |
| 3 |
2023-05-31 |
0.8250 |
0.8250 |
-5.50% |
| 4 |
2023-04-28 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.57% |
| 5 |
2023-03-31 |
0.8780 |
0.8780 |
9.75% |
| 6 |
2023-02-28 |
0.8000 |
0.8000 |
-3.96% |
| 7 |
2023-01-31 |
0.8330 |
0.8330 |
7.21% |
| 8 |
2022-12-30 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.26% |
| 9 |
2022-11-30 |
0.7790 |
0.7790 |
2.63% |
| 10 |
2022-10-31 |
0.7590 |
0.7590 |
2.71% |
| 11 |
2022-09-30 |
0.7390 |
0.7390 |
-8.08% |
| 12 |
2022-08-31 |
0.8040 |
0.8040 |
-9.26% |
| 13 |
2022-07-29 |
0.8860 |
0.8860 |
1.26% |
| 14 |
2022-06-30 |
0.8750 |
0.8750 |
8.43% |
| 15 |
2022-05-31 |
0.8070 |
0.8070 |
1.64% |
| 16 |
2022-04-29 |
0.7940 |
0.7940 |
-6.92% |
| 17 |
2022-03-31 |
0.8530 |
0.8530 |
-4.80% |
| 18 |
2022-03-11 |
0.8960 |
0.8960 |
-5.19% |
| 19 |
2022-03-04 |
0.9450 |
0.9450 |
-3.28% |
| 20 |
2022-02-28 |
0.9770 |
0.9770 |
0.41% |