竹润多元增利1号
(SLL300)私募债券策略债券策略
1.3410
-0.45%-0.0060
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：19.31%
- 今年以来：31.60%
- 最近一年：61.96%
- 最近两年：44.19%
- 最近三年：36.00%
- 成立以来：34.10%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3410 |
1.6270 |
-0.45% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.3470 |
1.6330 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.3460 |
1.6320 |
0.90% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.3340 |
1.6200 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.3350 |
1.6210 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.3350 |
1.6210 |
-0.45% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.3410 |
1.6270 |
-0.67% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.3500 |
1.6360 |
0.82% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.3390 |
1.6250 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.3390 |
1.6250 |
-0.45% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.3450 |
1.6310 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.3450 |
1.6310 |
1.05% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.3310 |
1.6170 |
-0.08% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.3320 |
1.6180 |
-0.37% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.3370 |
1.6230 |
0.68% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.3280 |
1.6140 |
1.84% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.3040 |
1.5900 |
-0.23% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.3070 |
1.5930 |
0.08% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.3060 |
1.5920 |
-0.53% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.3130 |
1.5990 |
-0.45% |