中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划
(SLL361)集合理财债券型
1.1031
-0.98%-0.0108
单位净值 [2022-12-31]
1.1031
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1031 | 1.1031 | -0.98% |
| 2022-09-23 | 1.1140 | 1.1140 | 0.11% |
| 2022-09-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1122 | 1.1122 | 0.07% |
| 2022-09-02 | 1.1114 | 1.1114 | 0.10% |
| 2022-08-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% |
| 2022-08-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.09% |
| 2022-08-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% |
| 2022-08-05 | 1.1092 | 1.1092 | 0.08% |
| 2022-07-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航悦盈11号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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妥佳媛 上任时间：2020-07-14
妥佳媛:中航证券资管业务部投资经理,英国伯明翰大学金融学硕士。曾任包商银行理财业务高级主管,管理理财资金达280亿元,收益在同业产品中居于前列。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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