鑫岚龙腾3号
(SLL591)私募宏观策略宏观策略
2.0010
0.86%+0.0171
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：27.45%
- 最近半年：28.93%
- 今年以来：32.96%
- 最近一年：45.11%
- 最近两年：52.40%
- 最近三年：42.62%
- 成立以来：100.10%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鑫岚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.0010 |
2.0010 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.9940 |
1.9940 |
1.89% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.9570 |
1.9570 |
-1.31% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.9830 |
1.9830 |
1.12% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.9610 |
1.9610 |
2.51% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.9130 |
1.9130 |
4.99% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.8220 |
1.8220 |
3.52% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.7600 |
1.7600 |
0.06% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.7590 |
1.7590 |
0.86% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.7440 |
1.7440 |
3.93% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.6780 |
1.6780 |
3.33% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.6240 |
1.6240 |
1.25% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.6040 |
1.6040 |
0.38% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.5980 |
1.5980 |
0.44% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.5910 |
1.5910 |
1.34% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.5700 |
1.5700 |
-1.51% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.5940 |
1.5940 |
2.51% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.06% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.5560 |
1.5560 |
0.19% |