华安证券恒赢21号集合资产管理计划
(SLL646)集合理财债券型
1.3117
0.23%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.4417
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：16.86%
- 最近三年：25.31%
- 成立以来：44.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3117 | 1.4417 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 1.3087 | 1.4387 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 1.3035 | 1.4335 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 1.3054 | 1.4354 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.3041 | 1.4341 | 0.46% |
| 2025-09-23 | 1.2981 | 1.4281 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.2999 | 1.4299 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 1.2962 | 1.4262 | -0.34% |
| 2025-09-18 | 1.3006 | 1.4306 | -0.41% |
| 2025-09-17 | 1.3059 | 1.4359 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢21号集合资产管理计划 | 1.05% | 0.70% | 4.95% | 6.52% | 9.95% | --- |
| 同类型排名 | 78/865 | 102/865 | 78/865 | 84/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |