华安证券恒赢21号集合资产管理计划
(SLL646)集合理财债券型
1.3117
0.23%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.4417
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：16.86%
- 最近三年：25.31%
- 成立以来：44.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2025-08-11 |