1.0825
1.47%+0.0159
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：7.00%
- 最近一季：-17.31%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：-36.78%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：健顺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.0825 |
1.0825 |
1.47% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.41% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.0712 |
1.0712 |
8.97% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.43% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.9872 |
0.9872 |
-2.42% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.0117 |
1.0117 |
-7.62% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.0951 |
1.0951 |
-6.25% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.1681 |
1.1681 |
0.87% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.1580 |
1.1580 |
-10.57% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.2949 |
1.2949 |
6.69% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.2137 |
1.2137 |
-4.19% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.2668 |
1.2668 |
-10.46% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.4148 |
1.4148 |
8.07% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.3091 |
1.3091 |
3.03% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.2706 |
1.2706 |
-4.83% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.3351 |
1.3351 |
7.16% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.2459 |
1.2459 |
1.65% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.2257 |
1.2257 |
-1.30% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.2419 |
1.2419 |
0.28% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.2384 |
1.2384 |
4.34% |