中航证券鑫航56号集合资产管理计划
(SLM249)集合理财债券型
1.1855
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.2555
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：25.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.020000 | 2023-03-22 |