中航证券鑫航58号集合资产管理计划

(SLM250)集合理财债券型
1.1197 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1497
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：3.66%
  • 最近三年：4.78%
  • 成立以来：15.09%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：冯小楠
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2024-05-23
2 0.020000 2023-03-22