金元鑫晟1号集合资产管理计划
(SLN192)集合理财债券型
1.0169
0.22%+0.0022
单位净值 [2021-03-19]
1.0169
累计净值 [2021-03-19]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金元证券
基本信息
| 基金简称 | 金元鑫晟1号 | 基金全称 | 金元鑫晟1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLN192 | 成立日期 | 2020-07-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 金元证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划为封闭式产品,无开放期。 在封闭期内不办理参与退出业务。根据本合同约定修改合同的,管理人可设置临时开放期,并根据本合同约定在管理人网站进行公告。临时开放期间,管理人仅受理投资者提交的赎回申请,不受理申购申请。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划投资目标在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,投资于具备安全边际的标的组合以追求长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债券类资产:沪深证券交易所或银行间市场上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、债券逆回购; (2)货币市场工具:银行存款(含通知存款、协议存款和同业存款); (3)金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货及期权; (4)公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)。 (5)债券正回购。 | ||
| 投资策略 | -- | ||