集元祥瑞2号
(SLP124)私募股票策略股票多头
0.5070
-1.74%-0.0088
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-5.41%
- 最近一季：-7.48%
- 最近半年：-7.14%
- 今年以来：-11.83%
- 最近一年：-40.91%
- 最近两年：-28.19%
- 最近三年：-53.57%
- 成立以来：-49.30%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：集元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
0.5070 |
0.5070 |
-1.74% |
| 2 |
2024-05-31 |
0.5160 |
0.5160 |
-3.73% |
| 3 |
2024-04-30 |
0.5360 |
0.5360 |
-1.29% |
| 4 |
2024-03-29 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.91% |
| 5 |
2024-02-29 |
0.5480 |
0.5480 |
6.00% |
| 6 |
2024-01-31 |
0.5170 |
0.5170 |
-10.09% |
| 7 |
2023-12-29 |
0.5750 |
0.5750 |
5.31% |
| 8 |
2023-11-30 |
0.5460 |
0.5460 |
0.74% |
| 9 |
2023-10-31 |
0.5420 |
0.5420 |
-9.36% |
| 10 |
2023-09-28 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.50% |
| 11 |
2023-08-31 |
0.6010 |
0.6010 |
-5.65% |
| 12 |
2023-07-31 |
0.6370 |
0.6370 |
-6.87% |
| 13 |
2023-06-30 |
0.6840 |
0.6840 |
-20.28% |
| 14 |
2023-05-31 |
0.8580 |
0.8580 |
-7.94% |
| 15 |
2023-04-28 |
0.9320 |
0.9320 |
10.30% |
| 16 |
2023-03-31 |
0.8450 |
0.8450 |
8.89% |
| 17 |
2023-02-28 |
0.7760 |
0.7760 |
-4.55% |
| 18 |
2023-01-31 |
0.8130 |
0.8130 |
15.48% |
| 19 |
2022-12-30 |
0.7040 |
0.7040 |
-4.99% |
| 20 |
2022-11-30 |
0.7410 |
0.7410 |
2.21% |