华安证券月月赢12号集合资产管理计划
(SLP652)集合理财债券型
1.1399
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-06-29]
1.1799
累计净值 [2023-06-29]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：12.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2021-04-12 |
| 2 | 0.005000 | 2021-03-12 |