渤海汇金建盈11号集合资产管理计划
(SLQ433)集合理财债券型
1.0788
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
1.1606
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：16.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040800 | 2022-08-25 |
| 2 | 0.040900 | 2021-08-16 |