华鑫证券鑫享3号集合资产管理计划
(SLQ460)集合理财债券型
1.0026
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2624
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：14.38%
- 成立以来：28.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-10 |
| 3 | 0.167000 | 2024-08-12 |
| 4 | 0.015100 | 2021-08-10 |
| 5 | 0.011700 | 2021-05-18 |
| 6 | 0.014600 | 2021-02-23 |
| 7 | 0.013400 | 2020-11-10 |