华鑫证券鑫享12号集合资产管理计划
(SLQ462)集合理财债券型
1.0026
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2534
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.025000 | 2025-02-24 |
| 3 | 0.022000 | 2024-08-23 |
| 4 | 0.163000 | 2024-02-23 |
| 5 | 0.024800 | 2021-02-02 |