五矿证券安享12M001号集合资产管理计划
(SLS927)集合理财债券型
1.0128
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-23]
1.0637
累计净值 [2022-08-23]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050900 | 2021-08-24 |