博孚利国强1号FOF
(SLT126)私募组合基金FOF
1.2190
-0.25%-0.0030
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：20.93%
- 最近半年：25.28%
- 今年以来：34.40%
- 最近一年：69.54%
- 最近两年：35.75%
- 最近三年：43.24%
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2020-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博孚利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2190 |
1.4840 |
-0.25% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2220 |
1.4870 |
1.66% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2020 |
1.4670 |
-0.83% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2120 |
1.4770 |
0.58% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2050 |
1.4700 |
-0.50% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2110 |
1.4760 |
-0.90% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2220 |
1.4870 |
0.66% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2140 |
1.4790 |
0.83% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2040 |
1.4690 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2050 |
1.4700 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2050 |
1.4700 |
2.12% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1800 |
1.4450 |
0.17% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1780 |
1.4430 |
-0.84% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1880 |
1.4530 |
0.76% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1790 |
1.4440 |
2.79% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1470 |
1.4120 |
-1.71% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1670 |
1.4320 |
-1.19% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1810 |
1.4460 |
-1.83% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2030 |
1.4680 |
0.75% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1940 |
1.4590 |
0.08% |