长城-京正智选1号集合资产管理计划
(SLT273)集合理财混合型
1.1099
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.1900
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：18.64%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1099 | 1.1900 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1098 | 1.1899 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.1103 | 1.1904 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1102 | 1.1903 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.1100 | 1.1901 | 0.02% |
| 2025-08-22 | 1.1098 | 1.1899 | 0.00% |
| 2025-08-20 | 1.1098 | 1.1899 | -0.04% |
| 2025-08-15 | 1.1102 | 1.1903 | -0.03% |
| 2025-08-08 | 1.1105 | 1.1906 | 0.05% |
| 2025-08-01 | 1.1100 | 1.1901 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城-京正智选1号集合资产管理计划 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.06% | 0.41% | --- |
| 同类型排名 | 31/97 | 52/97 | 92/97 | 92/97 | --- | 43/97 |
| 混合型 | -0.11% | 0.65% | 7.25% | 5.93% | --- | 5.05% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |