0.7211
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-26.89%
- 最近一年：-33.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.89%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙腾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.7211 |
0.7211 |
0.00% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.7211 |
0.7211 |
0.01% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.15% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.22% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.7237 |
0.7237 |
0.15% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.7226 |
0.7226 |
0.38% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.83% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.7259 |
0.7259 |
0.17% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.7247 |
0.7247 |
0.17% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.7235 |
0.7235 |
0.70% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.19% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.32% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.43% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.7253 |
0.7253 |
0.42% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.12% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.10% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.7239 |
0.7239 |
0.17% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.7227 |
0.7227 |
-1.55% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.62% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.7387 |
0.7387 |
0.16% |