水璞星河1号
(SLV602)私募股票策略股票多头
1.4015
1.75%+0.0245
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：9.39%
- 最近一季：54.95%
- 最近半年：61.57%
- 今年以来：68.17%
- 最近一年：87.47%
- 最近两年：26.11%
- 最近三年：67.78%
- 成立以来：40.15%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海水璞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.4015 |
1.9672 |
1.75% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.3774 |
1.9431 |
0.23% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.3743 |
1.9400 |
4.19% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.3190 |
1.8847 |
-7.09% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.4196 |
1.9853 |
10.80% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.2812 |
1.8469 |
12.85% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.1353 |
1.7010 |
7.72% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.0539 |
1.6196 |
0.34% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.0503 |
1.6160 |
-1.20% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.0631 |
1.6288 |
4.85% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.0139 |
1.5796 |
-2.13% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.0360 |
1.6017 |
5.17% |
| 13 |
2025-07-11 |
0.9851 |
1.5508 |
3.36% |
| 14 |
2025-07-04 |
0.9531 |
1.5188 |
-0.04% |
| 15 |
2025-06-30 |
0.9535 |
1.5192 |
1.59% |
| 16 |
2025-06-27 |
0.9386 |
1.5043 |
3.77% |
| 17 |
2025-06-20 |
0.9045 |
1.4702 |
-0.85% |
| 18 |
2025-06-13 |
0.9123 |
1.4780 |
-2.12% |
| 19 |
2025-06-06 |
0.9321 |
1.4978 |
4.16% |
| 20 |
2025-05-30 |
0.8949 |
1.4606 |
1.18% |