中信资本中国优质企业逆向策略
(SLV678)私募股票策略股票多头
1.3118
0.49%+0.0064
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.94%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：-6.90%
- 最近一年：-18.47%
- 最近两年：-21.75%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：31.18%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：远信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3118 |
1.3118 |
0.49% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3054 |
1.3054 |
0.13% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3037 |
1.3037 |
-3.76% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3546 |
1.3546 |
-3.31% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.4009 |
1.4009 |
-1.69% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4250 |
1.4250 |
-1.93% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.50% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.4627 |
1.4627 |
-3.09% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5093 |
1.5093 |
2.49% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.4726 |
1.4726 |
3.81% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4186 |
1.4186 |
2.26% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.3872 |
1.3872 |
4.25% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.25% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3340 |
1.3340 |
0.88% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.40% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.3277 |
1.3277 |
0.13% |
| 18 |
2024-03-25 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.93% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.3385 |
1.3385 |
0.34% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.3339 |
1.3339 |
3.48% |