长城安盈180天2期集合资产管理计划
(SLV698)集合理财债券型
1.0194
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-13]
1.0895
累计净值 [2024-09-13]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：-2.68%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：3.32%
- 成立以来：9.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-15 |
| 2 | 0.021300 | 2022-03-09 |
| 3 | 0.026600 | 2021-09-09 |
| 4 | 0.012200 | 2021-03-09 |