万联证券四季添利112号集合资产管理计划
(SLV792)集合理财债券型
1.0004
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-09-23]
1.1005
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：10.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049800 | 2022-09-13 |
| 2 | 0.050300 | 2022-05-13 |