信达证券睿享7号集合资产管理计划
(SLW010)集合理财债券型
1.0325
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.2365
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：21.39%
- 成立以来：25.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：唐国磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
基本信息
| 基金简称 | 信达证券睿享7号 | 基金全称 | 信达证券睿享7号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLW010 | 成立日期 | 2020-09-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐国磊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划每个运作周期为12个月。 申购开放期:本集合计划成立之日起4周内/每个运作周期起始4周内,管理人每周可安排一次申购开放。 赎回开放期:每个运作周期到期日为该运作周期的赎回开放日,遇节日顺延至下一工作日。委托人未在到期日赎回的份额,将自动进入下一个运作周期。 本集合计划每周开放天数(含申购开放和赎回开放)合计不超过3天,具体申购开放期和赎回开放期安排以管理人公告为准,委托人可根据公告在开放期进行具体申购、赎回操作。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、分级基金A 类份额、资产支持证券、资产支持票据、信用风险缓释工具、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,因分级基金定期折算、不定期折算、分级基金分拆合并或分级基金基于《指导意见》要求整改转型而持有的权益型基金(包括股票型基金和混合型基金,下同)、分级基金B 份额等。因上述原因持有的股票、权益型基金、分级基金B 份额等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10 个工作日内卖出。 | ||
| 投资策略 | -- | ||