中航证券鑫航悦盈15号集合资产管理计划
(SLW088)集合理财债券型
1.0671
-1.41%-0.0151
单位净值 [2022-12-31]
1.0671
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-09-20 |