中金华夏3号集合资产管理计划
(SLW295)集合理财债券型
0.8953
0.00%0.0000
单位净值 [2023-04-17]
1.0285
累计净值 [2023-04-17]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：-5.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2021-10-21 |
| 2 | 0.003600 | 2021-08-12 |
| 3 | 0.121500 | 2021-07-28 |