世纪证券聚利1号集合资产管理计划
(SLX012)集合理财债券型
1.0301
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-04-22]
1.0301
累计净值 [2021-04-22]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：黄旭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
基本信息
| 基金简称 | 世纪证券聚利1号 | 基金全称 | 世纪证券聚利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLX012 | 成立日期 | 2020-09-23 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 世纪证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄旭 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起,每周二至周四交易时间内开放申赎,如遇节假期则相应顺延,委托人可在开放期办理参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括现金、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、债券回购、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产; (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购; (3)权益类资产:本集合计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||