渤海汇金建盈12号集合资产管理计划
(SLX013)集合理财债券型
1.0747
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.1568
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040700 | 2022-10-13 |
| 2 | 0.041400 | 2021-09-27 |