0.8020
0.00%0.0000
单位净值 [2023-07-28]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-14.74%
- 最近两年：-28.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.80%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东瑞天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-28 |
0.8020 |
0.8020 |
0.00% |
| 2 |
2023-07-21 |
0.8020 |
0.8020 |
0.00% |
| 3 |
2023-07-14 |
0.8020 |
0.8020 |
0.00% |
| 4 |
2023-07-07 |
0.8020 |
0.8020 |
0.00% |
| 5 |
2023-06-30 |
0.8020 |
0.8020 |
0.00% |
| 6 |
2023-06-21 |
0.8020 |
0.8020 |
0.07% |
| 7 |
2023-06-16 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 8 |
2023-06-09 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 9 |
2023-06-02 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 10 |
2023-05-26 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 11 |
2023-05-19 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 12 |
2023-05-12 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 13 |
2023-05-05 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 14 |
2023-04-28 |
0.8014 |
0.8014 |
0.00% |
| 15 |
2023-04-21 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.01% |
| 16 |
2023-04-14 |
0.8015 |
0.8015 |
0.00% |
| 17 |
2023-04-07 |
0.8015 |
0.8015 |
0.00% |
| 18 |
2023-03-31 |
0.8015 |
0.8015 |
0.00% |
| 19 |
2023-03-24 |
0.8015 |
0.8015 |
0.00% |
| 20 |
2023-03-17 |
0.8015 |
0.8015 |
0.09% |