华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划
(SLY636)集合理财债券型
1.0005
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2593
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：27.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐翔 程炎弟 高扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015300 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.030000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.036000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.007100 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.026600 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.019500 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.029900 | 2022-09-26 |
| 8 | 0.026500 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.030800 | 2021-09-27 |
| 10 | 0.023300 | 2021-03-25 |