华金证券增利优盈1号集合资产管理计划
(SLZ865)集合理财债券型
1.0301
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-12]
1.0301
累计净值 [2023-01-12]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：0.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华金证券
基本信息
| 基金简称 | 华金证券增利优盈1号 | 基金全称 | 华金证券增利优盈1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLZ865 | 成立日期 | 2020-09-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华金证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 产品每个自然月的23日至25日开放申购(如遇节假日,则顺延至下一工作日)。每笔投资满12个自然月当月的开放日首日可赎回,若投资者没有赎回,则该笔投资自动进入下一个结算周期。 结算周期:每笔投资自申购确认之日起,至投资满12个自然月当月的开放日首日止,为一个结算周期。 因本合同修改、或法律法规和监管要求变化等原因需要变更合同,由管理人采取措施安排不同意合同变更的投资者退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的权益类资产、固定收益类资产。 权益类资产包括沪、深交易所上市交易的A股股票包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股票型及混合型分级基金的优先级份额、权益类ETF、权益类证券投资基金等; 固定收益类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、债券型基金(含债券分级基金)、固定收益类ETF、货币型基金、固定收益类证券投资基金、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可转换债券、可交换债券、次级债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级等; 本集合计划可参与债券正回购; 固定收益类资产:占计划总资产的80%-100%; 权益类资产:占计划总资产的0-20%; 本集合计划参与债券逆回购的资金余额不得超过上一日净资产的100%;本集合计划参与债券正回购的资金余额不得超过上一日净资产的100%; 如法律法规或监管部门修改或取消上述限制,履行适当程序后,本集合计划可相应调整投资组合限制的规定。 | ||
| 投资策略 | -- | ||