1.5829
-0.88%-0.0139
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-6.10%
- 最近半年：-7.00%
- 今年以来：-9.81%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：58.29%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：单健
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.88% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.5969 |
1.5969 |
0.54% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.52% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.81% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.84% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.17% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.6259 |
1.6259 |
-3.05% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.52% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.6859 |
1.6859 |
-1.09% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.29% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.7094 |
1.7094 |
0.55% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.7001 |
1.7001 |
0.29% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.6952 |
1.6952 |
0.56% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.68% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.6973 |
1.6973 |
-1.82% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.7287 |
1.7287 |
0.81% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.91% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.7305 |
1.7305 |
0.97% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.7138 |
1.7138 |
2.33% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.6748 |
1.6748 |
0.24% |