1.2049
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-08-23]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：10.28%
- 今年以来：17.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.49%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海稳博
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-23 |
1.2049 |
1.2049 |
0.01% |
| 2 |
2017-08-18 |
1.2048 |
1.2048 |
0.02% |
| 3 |
2017-08-11 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.18% |
| 4 |
2017-08-04 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.09% |
| 5 |
2017-07-28 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.42% |
| 6 |
2017-07-21 |
1.2130 |
1.2130 |
2.17% |
| 7 |
2017-07-14 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.01% |
| 8 |
2017-07-07 |
1.1873 |
1.1873 |
0.19% |
| 9 |
2017-06-30 |
1.1850 |
1.1850 |
0.28% |
| 10 |
2017-06-23 |
1.1817 |
1.1817 |
0.23% |
| 11 |
2017-06-16 |
1.1790 |
1.1790 |
0.20% |
| 12 |
2017-06-09 |
1.1767 |
1.1767 |
0.47% |
| 13 |
2017-06-02 |
1.1712 |
1.1712 |
0.54% |
| 14 |
2017-05-26 |
1.1649 |
1.1649 |
0.50% |
| 15 |
2017-05-19 |
1.1591 |
1.1591 |
0.35% |
| 16 |
2017-05-12 |
1.1550 |
1.1550 |
0.65% |
| 17 |
2017-05-05 |
1.1475 |
1.1475 |
0.57% |
| 18 |
2017-04-28 |
1.1410 |
1.1410 |
0.72% |
| 19 |
2017-04-21 |
1.1328 |
1.1328 |
0.48% |
| 20 |
2017-04-14 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.12% |