1.3830
0.58%+0.0080
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：14.68%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：38.30%
- 成立日期：2016-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
1.3830 |
1.4330 |
0.58% |
| 2 |
2024-06-21 |
1.3750 |
1.4250 |
0.29% |
| 3 |
2024-06-14 |
1.3710 |
1.4210 |
0.51% |
| 4 |
2024-06-07 |
1.3640 |
1.4140 |
-0.51% |
| 5 |
2024-05-31 |
1.3710 |
1.4210 |
-0.22% |
| 6 |
2024-05-24 |
1.3740 |
1.4240 |
0.44% |
| 7 |
2024-05-17 |
1.3680 |
1.4180 |
0.37% |
| 8 |
2024-05-10 |
1.3630 |
1.4130 |
1.41% |
| 9 |
2024-04-30 |
1.3440 |
1.3940 |
0.45% |
| 10 |
2024-04-26 |
1.3380 |
1.3880 |
0.22% |
| 11 |
2024-04-19 |
1.3350 |
1.3850 |
-0.45% |
| 12 |
2024-04-12 |
1.3410 |
1.3910 |
-0.15% |
| 13 |
2024-04-03 |
1.3430 |
1.3930 |
0.07% |
| 14 |
2024-03-31 |
1.3420 |
1.3920 |
0.00% |
| 15 |
2024-03-29 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.07% |
| 16 |
2024-03-22 |
1.3430 |
1.3930 |
0.98% |
| 17 |
2024-03-15 |
1.3300 |
1.3800 |
1.37% |
| 18 |
2024-03-08 |
1.3120 |
1.3620 |
0.54% |
| 19 |
2024-03-01 |
1.3050 |
1.3550 |
-0.15% |
| 20 |
2024-02-29 |
1.3070 |
1.3570 |
0.15% |