2.0030
12.09%+0.2421
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：18.73%
- 最近一季：66.22%
- 最近半年：54.67%
- 今年以来：53.25%
- 最近一年：94.84%
- 最近两年：38.71%
- 最近三年：17.20%
- 成立以来：100.30%
- 成立日期：2017-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昭图
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.0030 |
2.0030 |
12.09% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.7870 |
1.7870 |
1.36% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.7630 |
1.7630 |
2.74% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.7160 |
1.7160 |
-4.35% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.7940 |
1.7940 |
6.34% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6870 |
1.6870 |
11.43% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5140 |
1.5140 |
6.32% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.4240 |
1.4240 |
3.41% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.3770 |
1.3770 |
-1.15% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.3930 |
1.3930 |
2.65% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.3570 |
1.3570 |
2.96% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.3180 |
1.3180 |
1.62% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.2970 |
1.2970 |
1.09% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.2830 |
1.2830 |
-2.80% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.3200 |
1.3200 |
3.45% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.2760 |
1.2760 |
5.89% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.2050 |
1.2050 |
0.25% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.2020 |
1.2020 |
-3.61% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.2470 |
1.2470 |
4.18% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.1970 |
1.1970 |
0.50% |