玖鹏价值精选1号
(SM5577)私募股票策略股票多头
1.2390
-7.54%-0.0934
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-9.10%
- 最近一季：-4.25%
- 最近半年：-21.03%
- 今年以来：-33.57%
- 最近一年：-43.53%
- 最近两年：-51.51%
- 最近三年：-57.31%
- 成立以来：29.22%
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：玖鹏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2390 |
1.2890 |
-7.54% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3400 |
1.3900 |
2.76% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3040 |
1.3540 |
-0.76% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3140 |
1.3640 |
-1.72% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3370 |
1.3870 |
-1.91% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3630 |
1.4130 |
4.28% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3070 |
1.3570 |
-8.54% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4290 |
1.4790 |
0.42% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.4230 |
1.4730 |
-8.19% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5500 |
1.6000 |
2.65% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.5100 |
1.5600 |
-5.15% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.5920 |
1.6420 |
5.22% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.5130 |
1.5630 |
16.92% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2940 |
1.3440 |
-10.88% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.4520 |
1.5020 |
-6.74% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.5570 |
1.6070 |
-5.64% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.6500 |
1.7000 |
-13.70% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.9120 |
1.9620 |
7.84% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.7730 |
1.8230 |
12.00% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.5830 |
1.6330 |
-1.25% |