0.9000
1.12%+0.0101
单位净值 [2017-09-01]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：-5.26%
- 今年以来：-7.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.00%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海盖德尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-01 |
0.9000 |
0.9000 |
1.12% |
| 2 |
2017-08-25 |
0.8900 |
0.8900 |
-1.22% |
| 3 |
2017-08-18 |
0.9010 |
0.9010 |
1.24% |
| 4 |
2017-08-11 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.67% |
| 5 |
2017-08-04 |
0.8960 |
0.8960 |
-1.97% |
| 6 |
2017-07-28 |
0.9140 |
0.9140 |
1.67% |
| 7 |
2017-07-21 |
0.8990 |
0.8990 |
0.45% |
| 8 |
2017-07-14 |
0.8950 |
0.8950 |
-1.54% |
| 9 |
2017-07-07 |
0.9090 |
0.9090 |
2.71% |
| 10 |
2017-06-30 |
0.8850 |
0.8850 |
3.03% |
| 11 |
2017-06-23 |
0.8590 |
0.8590 |
-1.49% |
| 12 |
2017-06-16 |
0.8720 |
0.8720 |
1.87% |
| 13 |
2017-06-09 |
0.8560 |
0.8560 |
2.64% |
| 14 |
2017-06-02 |
0.8340 |
0.8340 |
-1.30% |
| 15 |
2017-05-26 |
0.8450 |
0.8450 |
-2.99% |
| 16 |
2017-05-19 |
0.8710 |
0.8710 |
1.40% |
| 17 |
2017-05-12 |
0.8590 |
0.8590 |
-2.28% |
| 18 |
2017-05-05 |
0.8790 |
0.8790 |
0.11% |
| 19 |
2017-04-28 |
0.8780 |
0.8780 |
-1.46% |
| 20 |
2017-04-21 |
0.8910 |
0.8910 |
-5.01% |