0.6890
1.77%+0.0122
单位净值 [2017-09-01]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：9.71%
- 最近半年：-17.48%
- 今年以来：-23.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.10%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海盖德尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-01 |
0.6890 |
0.6890 |
1.77% |
| 2 |
2017-08-25 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.29% |
| 3 |
2017-08-18 |
0.6790 |
0.6790 |
5.27% |
| 4 |
2017-08-11 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.92% |
| 5 |
2017-08-04 |
0.6510 |
0.6510 |
-3.70% |
| 6 |
2017-07-28 |
0.6760 |
0.6760 |
3.36% |
| 7 |
2017-07-21 |
0.6540 |
0.6540 |
-5.90% |
| 8 |
2017-07-14 |
0.6950 |
0.6950 |
-5.83% |
| 9 |
2017-07-07 |
0.7380 |
0.7380 |
7.89% |
| 10 |
2017-06-30 |
0.6840 |
0.6840 |
4.11% |
| 11 |
2017-06-23 |
0.6570 |
0.6570 |
-2.81% |
| 12 |
2017-06-16 |
0.6760 |
0.6760 |
4.00% |
| 13 |
2017-06-09 |
0.6500 |
0.6500 |
6.21% |
| 14 |
2017-06-02 |
0.6120 |
0.6120 |
-2.55% |
| 15 |
2017-05-26 |
0.6280 |
0.6280 |
-7.65% |
| 16 |
2017-05-19 |
0.6800 |
0.6800 |
0.74% |
| 17 |
2017-05-12 |
0.6750 |
0.6750 |
-4.12% |
| 18 |
2017-05-05 |
0.7040 |
0.7040 |
-3.30% |
| 19 |
2017-04-28 |
0.7280 |
0.7280 |
1.68% |
| 20 |
2017-04-21 |
0.7160 |
0.7160 |
-11.17% |