中信资本债券收益增强型
(SN2726)私募债券策略债券策略
1.6610
-0.12%-0.0020
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：66.10%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：远信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.12% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.6630 |
1.6630 |
0.06% |
| 3 |
2024-07-11 |
1.6620 |
1.6620 |
0.06% |
| 4 |
2024-07-10 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.12% |
| 5 |
2024-07-09 |
1.6630 |
1.6630 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-08 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.06% |
| 7 |
2024-07-05 |
1.6640 |
1.6640 |
0.00% |
| 8 |
2024-07-04 |
1.6640 |
1.6640 |
0.00% |
| 9 |
2024-07-03 |
1.6640 |
1.6640 |
0.00% |
| 10 |
2024-07-02 |
1.6640 |
1.6640 |
0.06% |
| 11 |
2024-07-01 |
1.6630 |
1.6630 |
0.12% |
| 12 |
2024-06-28 |
1.6610 |
1.6610 |
0.18% |
| 13 |
2024-06-27 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.12% |
| 14 |
2024-06-26 |
1.6600 |
1.6600 |
0.00% |
| 15 |
2024-06-25 |
1.6600 |
1.6600 |
0.06% |
| 16 |
2024-06-24 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.06% |
| 17 |
2024-06-21 |
1.6600 |
1.6600 |
0.00% |
| 18 |
2024-06-20 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.06% |
| 19 |
2024-06-19 |
1.6610 |
1.6610 |
0.12% |
| 20 |
2024-06-18 |
1.6590 |
1.6590 |
0.06% |