滨利凤鸣1号
(SN3857)私募股票策略股票多头
0.4687
0.45%+0.0021
单位净值 [2024-07-15]
- 最近一月：-22.85%
- 最近一季：-36.40%
- 最近半年：-27.30%
- 今年以来：-26.47%
- 最近一年：-34.87%
- 最近两年：-37.56%
- 最近三年：-56.99%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2016-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-15 |
0.4687 |
1.3561 |
0.45% |
| 2 |
2024-07-08 |
0.4666 |
1.3540 |
-12.93% |
| 3 |
2024-07-01 |
0.5359 |
1.4233 |
-2.86% |
| 4 |
2024-06-24 |
0.5517 |
1.4391 |
-12.40% |
| 5 |
2024-06-17 |
0.6298 |
1.5172 |
3.67% |
| 6 |
2024-06-11 |
0.6075 |
1.4949 |
-2.16% |
| 7 |
2024-06-03 |
0.6209 |
1.5083 |
-4.11% |
| 8 |
2024-05-27 |
0.6475 |
1.5349 |
-3.24% |
| 9 |
2024-05-20 |
0.6692 |
1.5566 |
0.86% |
| 10 |
2024-05-13 |
0.6635 |
1.5510 |
-7.81% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.7197 |
1.6071 |
-5.04% |
| 12 |
2024-04-29 |
0.7579 |
1.6453 |
9.30% |
| 13 |
2024-04-22 |
0.6934 |
1.5808 |
-5.90% |
| 14 |
2024-04-15 |
0.7369 |
1.6243 |
-4.17% |
| 15 |
2024-04-08 |
0.7690 |
1.6564 |
-9.20% |
| 16 |
2024-04-01 |
0.8469 |
1.7343 |
4.96% |
| 17 |
2024-03-25 |
0.8069 |
1.6943 |
1.95% |
| 18 |
2024-03-18 |
0.7915 |
1.6789 |
9.13% |
| 19 |
2024-03-11 |
0.7253 |
1.6127 |
-3.19% |
| 20 |
2024-03-04 |
0.7492 |
1.6366 |
22.28% |