1.0740
5.50%+0.0591
单位净值 [2017-10-13]
- 最近一月：9.82%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：6.44%
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：征金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-13 |
1.0740 |
1.0740 |
5.50% |
| 2 |
2017-09-29 |
1.0180 |
1.0180 |
3.77% |
| 3 |
2017-09-22 |
0.9810 |
0.9810 |
0.62% |
| 4 |
2017-09-15 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.31% |
| 5 |
2017-09-08 |
0.9780 |
0.9780 |
0.62% |
| 6 |
2017-09-01 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 7 |
2017-08-25 |
0.9720 |
0.9720 |
0.10% |
| 8 |
2017-08-18 |
0.9710 |
0.9710 |
0.10% |
| 9 |
2017-08-11 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.51% |
| 10 |
2017-08-04 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.20% |
| 11 |
2017-07-28 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.20% |
| 12 |
2017-07-21 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.10% |
| 13 |
2017-07-14 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.51% |
| 14 |
2017-07-07 |
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
| 15 |
2017-06-30 |
0.9850 |
0.9850 |
0.72% |
| 16 |
2017-06-23 |
0.9780 |
0.9780 |
0.41% |
| 17 |
2017-06-16 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.20% |
| 18 |
2017-06-09 |
0.9760 |
0.9760 |
0.93% |
| 19 |
2017-06-02 |
0.9670 |
0.9670 |
-1.73% |
| 20 |
2017-05-26 |
0.9840 |
0.9840 |
-1.40% |