1.3579
1.23%+0.0167
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：9.82%
- 最近两年：22.59%
- 最近三年：34.57%
- 成立以来：35.79%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：单健
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-09 |
1.3579 |
1.3579 |
1.23% |
| 2 |
2020-04-02 |
1.3414 |
1.3414 |
0.58% |
| 3 |
2020-03-26 |
1.3336 |
1.3336 |
0.79% |
| 4 |
2020-03-19 |
1.3232 |
1.3232 |
1.18% |
| 5 |
2020-03-12 |
1.3078 |
1.3078 |
0.50% |
| 6 |
2020-03-05 |
1.3013 |
1.3013 |
0.36% |
| 7 |
2020-02-27 |
1.2966 |
1.2966 |
0.20% |
| 8 |
2020-02-20 |
1.2940 |
1.2940 |
0.51% |
| 9 |
2020-02-13 |
1.2874 |
1.2874 |
0.19% |
| 10 |
2020-02-06 |
1.2850 |
1.2850 |
0.83% |
| 11 |
2020-01-16 |
1.2744 |
1.2744 |
0.18% |
| 12 |
2020-01-09 |
1.2721 |
1.2721 |
0.06% |
| 13 |
2020-01-02 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.47% |
| 14 |
2019-12-26 |
1.2774 |
1.2774 |
0.76% |
| 15 |
2019-12-19 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.34% |
| 16 |
2019-12-12 |
1.2721 |
1.2721 |
-1.05% |
| 17 |
2019-12-05 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.01% |
| 18 |
2019-11-28 |
1.2857 |
1.2857 |
0.10% |
| 19 |
2019-11-21 |
1.2844 |
1.2844 |
0.23% |
| 20 |
2019-11-14 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.16% |